| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
AP Constructions | 18 136.00 | 17 608.00 | 528.00 | 18 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 101 018.00 | 20 349.00 | 121 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 458.00 | 240 559.00 | 76 899.00 | 317 458.00 |
BF Prêts | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 963.00 | 370 234.00 | 346 728.00 | 716 963.00 |
BP En cours de production de services | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 773.00 | 7 469.00 | 1 011 305.00 | 1 018 773.00 |
BZ Autres créances | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
CF Disponibilités | 521 833.00 | | 521 833.00 | 521 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 147.00 | 7 469.00 | 2 089 678.00 | 2 097 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 110.00 | 377 703.00 | 2 436 407.00 | 2 814 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 165 817.00 | 162 244.00 | | 165 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 192.00 | 255 343.00 | | 159 192.00 |
DL TOTAL (I) | 982 793.00 | 1 075 371.00 | | 982 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 777.00 | 60 914.00 | | 48 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 777.00 | 60 914.00 | | 48 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 26 031.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 601.00 | 252 203.00 | | 362 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 314.00 | 855 539.00 | | 937 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 852.00 | 140 131.00 | | 59 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 837.00 | 1 273 904.00 | | 1 404 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 407.00 | 2 410 188.00 | | 2 436 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 271.00 | 1 258 128.00 | | 1 376 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 625.00 | | 21 957.00 | 717 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 85 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 620.00 | 716 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 456 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 957.00 | | 12 791.00 | 460 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | | 9 167.00 | 81 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 328.00 | 32 617.00 | 15 710.00 | 353 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 2 264.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 542.00 | 30 352.00 | 15 710.00 | 344 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 914.00 | | 12 137.00 | 60 914.00 |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | 1 151.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | 1 151.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 534.00 | | 13 288.00 | 69 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 601.00 | 362 601.00 | | 362 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 748.00 | 464 748.00 | | 464 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 714.00 | 281 714.00 | | 281 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
UP Prêts | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 733.00 | | | 1 010 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 070.00 | 16 504.00 | 28 566.00 | 45 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 590.00 | 1 442 423.00 | 85 167.00 | 1 527 590.00 |
VW T.V.A. | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 837.00 | 1 376 271.00 | 28 566.00 | 1 404 837.00 |