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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 175.00 | 436 399.00 | 396 776.00 | 833 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 558.00 | 31 784.00 | 107 773.00 | 139 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 608.00 | 344 726.00 | 2 413 882.00 | 2 758 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 907.00 | 981 406.00 | 2 974 501.00 | 3 955 907.00 |
BZ Autres créances | 381 224.00 | | 381 224.00 | 381 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 553.00 | | 419 553.00 | 419 553.00 |
CF Disponibilités | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 435.00 | | 854 435.00 | 854 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 342.00 | 981 406.00 | 3 828 936.00 | 4 810 342.00 |
CU Autres participations | 224 566.00 | 168 497.00 | 56 069.00 | 224 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 344.00 | 411 344.00 | | 411 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 636.00 | 3 101 563.00 | | 3 034 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 795.00 | 33 072.00 | | 157 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 395.00 | 3 654 600.00 | | 3 712 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 006.00 | 89 236.00 | | 95 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 19 020.00 | | 12 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 22 711.00 | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 541.00 | 130 967.00 | | 116 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 936.00 | 3 785 567.00 | | 3 828 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 583.00 | 89 112.00 | | 91 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 235.00 | 318 213.00 | | 369 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 439.00 | 285 140.00 | | 211 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 795.00 | 33 072.00 | | 157 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 391.00 | | 364 394.00 | 3 867 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 878.00 | 2 983 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 878.00 | 3 955 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 175.00 | | | 833 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 658.00 | | 364 394.00 | 2 894 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 559.00 | 66 625.00 | | 401 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 274.00 | 66 125.00 | | 370 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | 500.00 | | 31 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 381 224.00 | | | 381 224.00 |
VI Groupe et associés | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 831.00 | 381 224.00 | 2 758 608.00 | 3 139 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |