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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 175.00 | 700 899.00 | 132 276.00 | 833 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 282.00 | 33 786.00 | 108 496.00 | 142 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 189 199.00 | 344 726.00 | 2 844 474.00 | 3 189 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 222.00 | 1 247 906.00 | 3 141 315.00 | 4 389 222.00 |
BZ Autres créances | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
CF Disponibilités | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 650.00 | | 381 650.00 | 381 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 873.00 | 1 247 908.00 | 3 522 965.00 | 4 770 873.00 |
CU Autres participations | 224 566.00 | 168 497.00 | 56 069.00 | 224 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 882 063.00 | | | 2 882 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 244.00 | | | 3 474 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 965.00 | | | 3 522 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 058.00 | | | 225 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 232.00 | | 312 428.00 | 4 417 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 565.00 | 3 413 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 438.00 | 4 389 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 142 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 175.00 | | | 833 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 606.00 | | 549.00 | 142 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 451.00 | | 311 879.00 | 3 441 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 499.00 | 67 060.00 | 873.00 | 668 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 774.00 | 66 125.00 | | 634 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 935.00 | 873.00 | 33 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 189 199.00 | | 3 189 199.00 | 3 189 199.00 |
VC Groupe et associés | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
VI Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 173.00 | 270 973.00 | 3 189 199.00 | 3 460 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |