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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 175.00 | 634 774.00 | 198 401.00 | 833 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 606.00 | 33 725.00 | 108 881.00 | 142 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 216 885.00 | 344 726.00 | 2 872 160.00 | 3 216 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 232.00 | 1 181 721.00 | 3 235 511.00 | 4 417 232.00 |
BZ Autres créances | 299 804.00 | | 299 804.00 | 299 804.00 |
CF Disponibilités | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 124.00 | | 353 124.00 | 353 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 356.00 | 1 181 721.00 | 3 588 635.00 | 4 770 356.00 |
CU Autres participations | 224 566.00 | 168 497.00 | 56 069.00 | 224 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 172.00 | | | 2 733 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 010.00 | | | 3 489 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 635.00 | | | 3 588 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 261.00 | | | 460 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 127.00 | | 238 003.00 | 4 306 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 898.00 | 3 441 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 898.00 | 4 417 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 175.00 | | | 833 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | | 549.00 | 142 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 895.00 | | 237 454.00 | 3 330 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 537.00 | 66 962.00 | | 601 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 649.00 | 66 125.00 | | 568 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | 837.00 | | 32 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 216 885.00 | | 3 216 885.00 | 3 216 885.00 |
VC Groupe et associés | 299 804.00 | 299 804.00 | | 299 804.00 |
VI Groupe et associés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 081.00 | 300 196.00 | 3 216 885.00 | 3 517 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |