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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 175.00 | 502 524.00 | 330 651.00 | 833 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 057.00 | 32 055.00 | 110 002.00 | 142 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 032 644.00 | 344 726.00 | 2 687 918.00 | 3 032 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 442.00 | 1 047 801.00 | 3 184 641.00 | 4 232 442.00 |
BZ Autres créances | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 060.00 | | 657 060.00 | 657 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 503.00 | 1 047 801.00 | 3 841 702.00 | 4 889 503.00 |
CU Autres participations | 224 566.00 | 168 497.00 | 56 069.00 | 224 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 092 431.00 | | | 3 092 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 497.00 | | | 3 692 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 702.00 | | | 3 841 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 108.00 | | | 299 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 007.00 | | | 219 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 907.00 | | 426 421.00 | 3 955 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 885.00 | 3 257 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 885.00 | 4 232 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 175.00 | | | 833 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | | 2 499.00 | 139 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 174.00 | | 423 922.00 | 2 983 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 183.00 | 66 395.00 | | 468 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 399.00 | 66 125.00 | | 436 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 270.00 | | 31 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 032 644.00 | | | 3 032 644.00 |
VC Groupe et associés | 253 668.00 | | | 253 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VI Groupe et associés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 579.00 | 279 935.00 | 3 032 644.00 | 3 312 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |