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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 175.00 | 568 649.00 | 264 526.00 | 833 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 057.00 | 32 888.00 | 109 169.00 | 142 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 106 329.00 | 344 726.00 | 2 761 603.00 | 3 106 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 127.00 | 1 114 759.00 | 3 191 368.00 | 4 306 127.00 |
BZ Autres créances | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 880.00 | | 334 880.00 | 334 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 265.00 | | 593 265.00 | 593 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 392.00 | 1 114 759.00 | 3 784 633.00 | 4 899 392.00 |
CU Autres participations | 224 566.00 | 168 497.00 | 56 069.00 | 224 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 040 533.00 | | | 3 040 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 472.00 | | | 3 727 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 633.00 | | | 3 784 633.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 958.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 373.00 | | | 329 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 442.00 | | 255 686.00 | 4 232 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 001.00 | 3 330 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 001.00 | 4 306 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 175.00 | | | 833 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 211.00 | | 255 686.00 | 3 257 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 579.00 | 66 958.00 | | 534 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 524.00 | 66 125.00 | | 502 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 833.00 | | 32 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 222.00 | | | 513 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 3 106 329.00 | |
VB T. V. A. | | 20.00 | | |
VC Groupe et associés | | 211 570.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 45 987.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 421.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 387.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 258 385.00 | 3 106 329.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |