| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 670.00 | 58 372.00 | 44 298.00 | 102 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 258.00 | 60 305.00 | 16 954.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 928.00 | 118 676.00 | 161 252.00 | 279 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 192.00 | 21 437.00 | 176 754.00 | 198 192.00 |
BZ Autres créances | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 447 107.00 | | 447 107.00 | 447 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 799.00 | 21 437.00 | 755 362.00 | 776 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 728.00 | 140 114.00 | 916 614.00 | 1 056 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 751.00 | 15 116.00 | | 22 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 027.00 | 46 962.00 | | 142 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | 152 701.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 766 735.00 | 714 778.00 | | 766 735.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | 38 239.00 | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 58 403.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | 55 751.00 | | 36 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 879.00 | 152 393.00 | | 132 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 614.00 | 884 171.00 | | 916 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 879.00 | 152 393.00 | | 132 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 978.00 | | 7 608.00 | 272 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 279 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 179 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 978.00 | | 7 608.00 | 172 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 424.00 | 29 910.00 | 658.00 | 89 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 424.00 | 29 910.00 | 658.00 | 89 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | 5 738.00 | | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 5 738.00 | | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 699.00 | 5 738.00 | | 32 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UX Autres créances clients | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 022.00 | 239 022.00 | | 239 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 037.00 | 14 630.00 | | 19 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | 11 131.00 | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 85 158.00 | 85 048.00 | | 85 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 780.00 | 28 286.00 | | 27 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 922.00 | 12 660.00 | | 6 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 993.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 048.00 | 16 623.00 | | 21 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 126.00 | 181 549.00 | | 159 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 816.00 | 90 595.00 | | 79 816.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 917.00 | 137 125.00 | | 130 917.00 |