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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 436.00 | 102 573.00 | 3 863.00 | 106 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 258.00 | 72 791.00 | 58 467.00 | 131 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 694.00 | 175 364.00 | 162 330.00 | 337 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 543.00 | 29 771.00 | 223 772.00 | 253 543.00 |
BZ Autres créances | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 794.00 | 29 771.00 | 733 023.00 | 762 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 488.00 | 205 135.00 | 895 353.00 | 1 100 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | 27 849.00 | | 32 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 566.00 | 188 886.00 | | 218 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | 83 874.00 | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 779 646.00 | 800 609.00 | | 779 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 44 066.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 47 882.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 52 619.00 | | 46 718.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 961.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 708.00 | 146 527.00 | | 115 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 353.00 | 947 136.00 | | 895 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 708.00 | 146 527.00 | | 115 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 734.00 | | 61 960.00 | 275 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 734.00 | | 61 960.00 | 175 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 830.00 | 34 534.00 | | 140 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | 34 534.00 | | 140 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | 3 704.00 | | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | 3 704.00 | | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | 3 704.00 | | 26 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 253 543.00 | 253 543.00 | | 253 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 267.00 | 282 267.00 | | 282 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 993.00 | 19 976.00 | | 22 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | 9 158.00 | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 90 738.00 | 96 853.00 | | 90 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
YT Sous‐traitance | 7 061.00 | 1 333.00 | | 7 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 009.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 21 985.00 | | 24 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 457.00 | 153 609.00 | | 128 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 857.00 | 78 643.00 | | 73 857.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 279.00 | 135 124.00 | | 135 279.00 |