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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 670.00 | 80 468.00 | 22 202.00 | 102 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 064.00 | 60 362.00 | 12 702.00 | 73 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 734.00 | 140 830.00 | 134 904.00 | 275 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 856.00 | 26 067.00 | 150 789.00 | 176 856.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 531 229.00 | | 531 229.00 | 531 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 299.00 | 26 067.00 | 812 232.00 | 838 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 033.00 | 166 897.00 | 947 136.00 | 1 114 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 849.00 | 22 751.00 | | 27 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 886.00 | 142 027.00 | | 188 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 874.00 | 101 956.00 | | 83 874.00 |
DL TOTAL (I) | 800 609.00 | 766 735.00 | | 800 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 066.00 | 32 030.00 | | 44 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 64 290.00 | | 47 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 619.00 | 36 559.00 | | 52 619.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 527.00 | 132 879.00 | | 146 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 136.00 | 916 614.00 | | 947 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 527.00 | 132 879.00 | | 146 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 232.00 | 66 720.00 | 834 952.00 | 768 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 232.00 | 66 720.00 | 834 952.00 | 768 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 979.00 | 61 650.00 | | 52 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 2 565.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 2 565.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -2 565.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 37 518.00 | | 25 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 883.00 | 887 517.00 | | 856 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 009.00 | 785 561.00 | | 773 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 874.00 | 101 956.00 | | 83 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 928.00 | | 1 306.00 | 279 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 275 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 175 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 928.00 | | 1 306.00 | 179 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 676.00 | 26 260.00 | 4 106.00 | 118 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 676.00 | 26 260.00 | 4 106.00 | 118 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 437.00 | 4 630.00 | | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | 4 630.00 | | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 437.00 | 4 630.00 | 17 000.00 | 38 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 976.00 | 19 037.00 | | 19 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | 11 057.00 | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 96 853.00 | 85 158.00 | | 96 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | 6 922.00 | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 011.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 985.00 | 21 048.00 | | 21 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 643.00 | 79 816.00 | | 78 643.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 124.00 | 130 917.00 | | 135 124.00 |