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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 519.00 | 103 732.00 | 3 787.00 | 107 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 923.00 | 86 697.00 | 53 227.00 | 139 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 442.00 | 190 429.00 | 157 014.00 | 347 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 159.00 | | 123 159.00 | 123 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 222.00 | 30 074.00 | 160 149.00 | 190 222.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 426 167.00 | | 426 167.00 | 426 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 669.00 | 30 074.00 | 742 596.00 | 772 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 112.00 | 220 502.00 | 899 610.00 | 1 120 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 494.00 | 32 043.00 | | 33 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 151.00 | 218 566.00 | | 196 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | 29 037.00 | | 24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 754 351.00 | 779 646.00 | | 754 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 30 800.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 37 826.00 | | 61 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 725.00 | 46 718.00 | | 51 725.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 259.00 | 115 708.00 | | 145 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 610.00 | 895 353.00 | | 899 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 259.00 | 115 708.00 | | 145 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 694.00 | | 9 748.00 | 337 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 694.00 | | 9 748.00 | 237 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 364.00 | 15 065.00 | | 175 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 364.00 | 15 065.00 | | 175 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 771.00 | 302.00 | | 29 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 771.00 | 302.00 | | 29 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 771.00 | 302.00 | | 29 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 337.00 | 22 993.00 | | 21 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 104.00 | 9 699.00 | | 10 104.00 |
ST Autres comptes | 103 347.00 | 90 738.00 | | 103 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 695.00 | 27 780.00 | | 27 695.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | 7 061.00 | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 1 915.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 219.00 | 24 908.00 | | 23 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 791.00 | 128 457.00 | | 146 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 919.00 | 73 857.00 | | 77 919.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 638.00 | 135 279.00 | | 141 638.00 |