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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 90.00 | 1 395.00 | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 611.00 | 106 639.00 | 1 972.00 | 108 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 923.00 | 115 464.00 | 24 460.00 | 139 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 019.00 | 222 192.00 | 127 827.00 | 350 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 251.00 | 5 232.00 | 154 019.00 | 159 251.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 671.00 | 5 232.00 | 803 439.00 | 808 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 690.00 | 227 424.00 | 931 266.00 | 1 158 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 422.00 | 34 730.00 | | 35 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 769.00 | 169 621.00 | | 132 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 759.00 | 13 840.00 | | 101 759.00 |
DL TOTAL (I) | 769 950.00 | 718 190.00 | | 769 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 800.00 | 52 800.00 | | 47 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 62 458.00 | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 538.00 | 83 445.00 | | 92 538.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 880.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 316.00 | 199 582.00 | | 161 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 266.00 | 917 773.00 | | 931 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 316.00 | 199 582.00 | | 161 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 534.00 | | 1 485.00 | 348 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 485.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 553.00 | 15 639.00 | | 206 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | 15 550.00 | | 206 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 5 232.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 5 232.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | 5 232.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | 14 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 159 251.00 | 159 251.00 | | 159 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 481.00 | 23 360.00 | | 21 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | 10 158.00 | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 97 610.00 | 86 785.00 | | 97 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 530.00 | 26 760.00 | | 26 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | 1 816.00 | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 887.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 424.00 | 25 247.00 | | 23 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 112.00 | 125 610.00 | | 154 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 913.00 | 66 426.00 | | 86 913.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 337.00 | 125 519.00 | | 136 337.00 |