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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 1 753.00 | 693.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 46 840.00 | 20 776.00 | 67 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 197.00 | 73 556.00 | 85 641.00 | 159 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 509.00 | | 359 509.00 | 359 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 706.00 | 73 556.00 | 445 149.00 | 518 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 257 948.00 | 239 199.00 | | 257 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 23 250.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 344 814.00 | 310 470.00 | | 344 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 682.00 | | 1 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 6 600.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 017.00 | 55 782.00 | | 65 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 36 464.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 209.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 336.00 | 102 628.00 | | 100 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 149.00 | 413 099.00 | | 445 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 336.00 | 102 628.00 | | 100 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
FG Production vendue services | 671 036.00 | | 671 036.00 | 671 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 733.00 | | 851 733.00 | 851 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 909.00 | 29 254.00 | | 22 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 373.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 980.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 343.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 314.00 | 859 074.00 | | 870 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 471.00 | 835 824.00 | | 831 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | 23 250.00 | | 38 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | 7 170.00 | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 566.00 | | 6 631.00 | 152 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 575.00 | | 900.00 | 65 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | | 5 731.00 | 86 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 546.00 | 9 010.00 | | 64 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 783.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 8 227.00 | | 63 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 312.00 | 10 607.00 | | 13 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 9 221.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 78 860.00 | 82 066.00 | | 78 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 473.00 | 51 451.00 | | 46 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 774.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 849.00 | 13 381.00 | | 15 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 307.00 | 102 775.00 | | 102 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 925.00 | 82 857.00 | | 133 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 538.00 | 142 738.00 | | 136 538.00 |