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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 453.00 | 25 794.00 | 2 658.00 | 28 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 657.00 | 61 356.00 | 18 301.00 | 79 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 644.00 | 89 597.00 | 85 048.00 | 174 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 108 018.00 | | 108 018.00 | 108 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BZ Autres créances | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 290.00 | 89 597.00 | 499 694.00 | 589 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 365 659.00 | 332 368.00 | | 365 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | 64 355.00 | | -8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 405 148.00 | 444 746.00 | | 405 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 363.00 | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 491.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 983.00 | 72 371.00 | | 54 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 37 288.00 | | 33 346.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 420.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 546.00 | 111 933.00 | | 94 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 694.00 | 557 189.00 | | 499 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 546.00 | 111 933.00 | | 94 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 308.00 | | 11 336.00 | 163 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | | 11 336.00 | 96 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 711.00 | 5 886.00 | | 83 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 32.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 297.00 | 5 854.00 | | 81 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 869.00 | 14 956.00 | | 13 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | 14 525.00 | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 86 290.00 | 86 183.00 | | 86 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 298.00 | 60 242.00 | | 64 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 6 400.00 | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 907.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 284.00 | 1 877.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 623.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | 17 579.00 | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 027.00 | 109 112.00 | | 105 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 117.00 | 90 788.00 | | 135 117.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 886.00 | 170 134.00 | | 163 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |