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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 114.00 | 332.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 553.00 | 25 069.00 | 484.00 | 25 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 626.00 | 52 052.00 | 15 574.00 | 67 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 796.00 | 79 235.00 | 80 562.00 | 159 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 518.00 | | 429 518.00 | 429 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 314.00 | 79 235.00 | 510 079.00 | 589 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 292 291.00 | 257 948.00 | | 292 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | 38 843.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 380 391.00 | 344 814.00 | | 380 391.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 1 386.00 | | 4 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 197.00 | 1 642.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 65 017.00 | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 576.00 | 31 329.00 | | 35 576.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 962.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 179.00 | 100 336.00 | | 129 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 079.00 | 445 149.00 | | 510 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 179.00 | 100 336.00 | | 129 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
FG Production vendue services | 713 969.00 | | 713 969.00 | 713 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 949.00 | | 918 949.00 | 918 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 3 149.00 | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 699.00 | 22 909.00 | | 27 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 62.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 62.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -62.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 1 577.00 | | 13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 328.00 | 870 314.00 | | 940 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 252.00 | 831 471.00 | | 900 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 077.00 | 38 843.00 | | 40 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 321.00 | 4 331.00 | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 197.00 | | 1 998.00 | 159 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 159 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 93 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 579.00 | | 1 998.00 | 92 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 556.00 | 6 055.00 | 376.00 | 73 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 361.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 803.00 | 5 694.00 | 376.00 | 71 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 554.00 | 13 312.00 | | 18 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 348.00 | 9 058.00 | | 9 348.00 |
ST Autres comptes | 79 326.00 | 78 860.00 | | 79 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 357.00 | 46 473.00 | | 51 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | 2 147.00 | | 1 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | 2 537.00 | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 818.00 | 15 849.00 | | 21 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 897.00 | 102 307.00 | | 133 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 152.00 | 133 925.00 | | 98 152.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 224.00 | 136 538.00 | | 142 224.00 |