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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 414.00 | 32.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 25 192.00 | 2 611.00 | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 971.00 | 56 105.00 | 12 866.00 | 68 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 308.00 | 83 711.00 | 79 598.00 | 163 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 220 518.00 | | 220 518.00 | 220 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 591.00 | | 477 591.00 | 477 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 900.00 | 83 711.00 | 557 189.00 | 640 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 332 368.00 | 292 291.00 | | 332 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | 40 077.00 | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 444 746.00 | 380 391.00 | | 444 746.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 4 264.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 15 197.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 71 623.00 | | 72 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | 35 576.00 | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 494.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 933.00 | 129 179.00 | | 111 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 189.00 | 510 079.00 | | 557 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 933.00 | 129 179.00 | | 111 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 796.00 | | 3 595.00 | 159 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 163 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 179.00 | | 3 595.00 | 93 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 235.00 | 4 476.00 | | 79 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 300.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | 4 176.00 | | 77 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 956.00 | 18 554.00 | | 14 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | 9 348.00 | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 86 183.00 | 79 326.00 | | 86 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 242.00 | 51 357.00 | | 60 242.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 1 880.00 | | 6 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 907.00 | | | 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 877.00 | 313.00 | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 3 264.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 579.00 | 21 818.00 | | 17 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 112.00 | 133 897.00 | | 109 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 788.00 | 98 152.00 | | 90 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 134.00 | 142 224.00 | | 170 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |