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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 396.00 | 4 646.00 | 6 750.00 | 11 396.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383.00 | 27 573.00 | 2 810.00 | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 005.00 | 67 707.00 | 31 297.00 | 99 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 080.00 | 99 926.00 | 105 154.00 | 205 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CF Disponibilités | 294 721.00 | | 294 721.00 | 294 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 905.00 | | 540 905.00 | 540 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 985.00 | 99 926.00 | 646 059.00 | 745 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 352 149.00 | 357 126.00 | | 352 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 845.00 | -4 977.00 | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 422 016.00 | 400 171.00 | | 422 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 276.00 | 50 000.00 | | 66 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 676.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 258.00 | 40 659.00 | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 66 345.00 | | 68 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 27 724.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 7 365.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 043.00 | 192 769.00 | | 224 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 059.00 | 592 940.00 | | 646 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 373.00 | 192 769.00 | | 172 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 595.00 | | 54 116.00 | 178 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 631.00 | 205 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 631.00 | 129 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 715.00 | | 5 710.00 | 69 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 613.00 | | 48 406.00 | 108 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 994.00 | 11 352.00 | 6 420.00 | 94 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 602.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 951.00 | 9 749.00 | 6 420.00 | 91 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 219.00 | 14 549.00 | 51 670.00 | 66 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 785.00 | 134 115.00 | 51 670.00 | 185 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | 9 742.00 | | 6 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 081.00 | 12 008.00 | | 17 081.00 |
ST Autres comptes | 58 550.00 | 52 577.00 | | 58 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 675.00 | 65 672.00 | | 58 675.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705.00 | 4 121.00 | | 4 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 094.00 | 18 275.00 | | 7 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 968.00 | 388.00 | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 2 898.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | 12 640.00 | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 694.00 | 92 520.00 | | 102 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 169.00 | 74 178.00 | | 84 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 073.00 | 153 042.00 | | 147 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |