| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 375.00 | 149 717.00 | 79 658.00 | 229 375.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AN Terrains | 114 869.00 | 21 696.00 | 93 173.00 | 114 869.00 |
AP Constructions | 1 947 141.00 | 1 109 075.00 | 838 065.00 | 1 947 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 850.00 | 1 208 237.00 | 533 612.00 | 1 741 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 925 413.00 | 12 221 808.00 | 4 703 604.00 | 16 925 413.00 |
AX Avances et acomptes | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 563 173.00 | 14 729 621.00 | 6 833 551.00 | 21 563 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 812.00 | | 800 812.00 | 800 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 719.00 | | 248 719.00 | 248 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 997.00 | 22 659.00 | 3 147 338.00 | 3 169 997.00 |
BZ Autres créances | 638 808.00 | | 638 808.00 | 638 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 926.00 | | 2 017 926.00 | 2 017 926.00 |
CF Disponibilités | 2 132 206.00 | | 2 132 206.00 | 2 132 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 328.00 | 22 659.00 | 9 150 668.00 | 9 173 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 736 501.00 | 14 752 281.00 | 15 984 220.00 | 30 736 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 966 572.00 | 5 429 104.00 | | 5 966 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 258.00 | 837 467.00 | | 1 159 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 951.00 | 101 476.00 | | 99 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 919.00 | 1 460 915.00 | | 1 000 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 700.00 | 8 103 963.00 | | 8 501 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 969.00 | 2 121 538.00 | | 1 457 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 614.00 | 1 081 887.00 | | 623 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 667.00 | 3 940 059.00 | | 3 719 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 391.00 | 1 327 116.00 | | 1 550 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 486.00 | 241 111.00 | | 115 486.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | 15 515.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 519.00 | 8 727 229.00 | | 7 482 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 220.00 | 16 813 193.00 | | 15 984 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 647.00 | 6 322 591.00 | | 6 374 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 545.00 | | 464 545.00 | 464 545.00 |
FD Production vendue biens | 32 228 562.00 | | 32 228 562.00 | 32 228 562.00 |
FG Production vendue services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 703 163.00 | | 32 703 163.00 | 32 703 163.00 |
FM Production stockée | | | 97 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 840 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 476 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 231 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 885.00 | 5 909.00 | | 13 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 398.00 | 233 202.00 | | 460 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 284.00 | 279 411.00 | | 474 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 213.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 368.00 | 130 386.00 | | 39 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 5 825.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 786.00 | 136 424.00 | | 44 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 498.00 | 142 987.00 | | 429 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 653.00 | 169 325.00 | | 222 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 758.00 | 413 850.00 | | 602 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 356 050.00 | 29 781 182.00 | | 33 356 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 196 792.00 | 28 943 714.00 | | 32 196 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 258.00 | 837 467.00 | | 1 159 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 247 025.00 | | 789 415.00 | 21 247 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 268.00 | 21 563 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 268.00 | 21 137 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 171.00 | | 101 395.00 | 295 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923 022.00 | | 688 020.00 | 20 923 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 929 898.00 | 1 622 326.00 | 822 603.00 | 13 929 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 787.00 | 28 930.00 | | 120 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790 026.00 | 1 593 395.00 | 822 603.00 | 13 790 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460 915.00 | 402.00 | 460 398.00 | 1 460 915.00 |
6T Sur comptes clients | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 574.00 | 402.00 | 460 398.00 | 1 483 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 460 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 614.00 | 339 614.00 | 284 000.00 | 623 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 667.00 | 3 719 667.00 | | 3 719 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 791.00 | 853 791.00 | | 853 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 493.00 | 438 493.00 | | 438 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 092.00 | | | 3 146 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 433 252.00 | | | 433 252.00 |
VC Groupe et associés | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 122.00 | 633 250.00 | 823 872.00 | 1 457 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 943.00 | | | 662 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 350.00 | 3 941 663.00 | 6 686.00 | 3 948 350.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 519.00 | 6 374 647.00 | 1 107 872.00 | 7 482 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |