| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 529.00 | 421 873.00 | 54 656.00 | 476 529.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AN Terrains | 125 515.00 | 54 792.00 | 70 723.00 | 125 515.00 |
AP Constructions | 3 325 697.00 | 1 692 224.00 | 1 633 472.00 | 3 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691 714.00 | 16 342 942.00 | 4 348 771.00 | 20 691 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 968.00 | 1 704 061.00 | 644 907.00 | 2 348 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AX Avances et acomptes | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 317 711.00 | 20 256 368.00 | 7 061 343.00 | 27 317 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 844.00 | | 1 140 844.00 | 1 140 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 822.00 | | 569 822.00 | 569 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 811.00 | 5 016.00 | 5 252 794.00 | 5 257 811.00 |
BZ Autres créances | 864 313.00 | | 864 313.00 | 864 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 4 920 197.00 | | 4 920 197.00 | 4 920 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948 577.00 | 5 016.00 | 12 943 561.00 | 12 948 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 266 289.00 | 20 261 385.00 | 20 004 904.00 | 40 266 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 484 607.00 | 6 919 958.00 | | 7 484 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 167.00 | 564 649.00 | | 1 534 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 977.00 | 78 930.00 | | 346 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068.00 | 1 687.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 821.00 | 7 840 225.00 | | 9 641 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 125.00 | 2 957 279.00 | | 2 501 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 627.00 | 639 563.00 | | 283 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 595.00 | 6 873 201.00 | | 5 424 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 923.00 | 1 675 723.00 | | 1 847 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
EA Autres dettes | 181 394.00 | 686 513.00 | | 181 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 082.00 | 12 832 282.00 | | 10 363 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 004 904.00 | 20 672 507.00 | | 20 004 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 950 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 347 277.00 | |
FM Production stockée | | | 164 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 603 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 180 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 039 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 63 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 241 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 356.00 | 26 811.00 | | 61 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | 232 762.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 975.00 | 261 918.00 | | 61 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 218.00 | 97 716.00 | | 124 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 330.00 | 97 716.00 | | 132 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 354.00 | 164 201.00 | | -70 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 925.00 | -73 906.00 | | 496 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 679 550.00 | 45 714 053.00 | | 44 679 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 145 382.00 | 45 149 403.00 | | 43 145 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 167.00 | 564 649.00 | | 1 534 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 773 989.00 | 1 106 750.00 | 2 574 728.00 | 28 773 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 27 317 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 26 608 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 844.00 | | 5 560.00 | 651 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 051 924.00 | 1 096 472.00 | 2 551 297.00 | 28 051 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | 4 718.00 | 9 746.00 | 29 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 989 827.00 | 1 761 248.00 | 2 494 707.00 | 20 989 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 641.00 | 6 832.00 | | 33 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 495.00 | 52 062.00 | 13 684.00 | 383 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572 691.00 | 1 702 353.00 | 2 481 023.00 | 20 572 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687.00 | | 618.00 | 1 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 5 016.00 | 618.00 | 1 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 595.00 | 5 424 595.00 | | 5 424 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 244.00 | 1 074 244.00 | | 1 074 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 450.00 | 454 450.00 | | 454 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 843.00 | 5 251 843.00 | | 5 251 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 674 491.00 | 674 491.00 | | 674 491.00 |
VC Groupe et associés | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 298.00 | 886 405.00 | 1 586 205.00 | 2 496 298.00 |
VI Groupe et associés | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 771.00 | | | 859 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 878.00 | 302 878.00 | | 302 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 235.00 | 6 317 235.00 | | 6 317 235.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 082.00 | 8 753 189.00 | 1 586 205.00 | 10 363 082.00 |