| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 473.00 | 19 382.00 | 21 090.00 | 40 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 513.00 | 264 645.00 | 154 868.00 | 419 513.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AN Terrains | 121 515.00 | 34 338.00 | 87 177.00 | 121 515.00 |
AP Constructions | 2 955 027.00 | 1 244 554.00 | 1 710 472.00 | 2 955 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485 459.00 | 14 604 906.00 | 5 880 553.00 | 20 485 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 842.00 | 1 359 630.00 | 654 211.00 | 2 013 842.00 |
AX Avances et acomptes | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 247 869.00 | 17 527 458.00 | 8 720 411.00 | 26 247 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 387.00 | | 869 387.00 | 869 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 012.00 | 1 191.00 | 4 509 821.00 | 4 511 012.00 |
BZ Autres créances | 1 374 901.00 | | 1 374 901.00 | 1 374 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 806.00 | | 1 608 806.00 | 1 608 806.00 |
CF Disponibilités | 2 662 461.00 | | 2 662 461.00 | 2 662 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 731.00 | 1 191.00 | 11 475 540.00 | 11 476 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 724 601.00 | 17 528 649.00 | 20 195 951.00 | 37 724 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 770 589.00 | 6 825 830.00 | | 7 770 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 368.00 | 1 294 759.00 | | 1 149 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 347.00 | 114 514.00 | | 104 347.00 |
DK Provisions réglementées | 362 172.00 | 589 664.00 | | 362 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661 478.00 | 9 099 767.00 | | 9 661 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 166.00 | 4 634 079.00 | | 3 785 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 599.00 | 563 145.00 | | 250 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 733.00 | 4 558 862.00 | | 4 755 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 108.00 | 1 567 585.00 | | 1 648 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217 919.00 | | |
EA Autres dettes | 94 865.00 | 12 144.00 | | 94 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 473.00 | 11 553 737.00 | | 10 534 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 195 951.00 | 20 653 505.00 | | 20 195 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 836 224.00 | 7 963 035.00 | | 7 836 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 694 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 148 083.00 | |
FM Production stockée | | | -23 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 270 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 869 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 594.00 | |
GE Autres charges | | | 41 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 784 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 915.00 | 8 339.00 | | 86 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 717.00 | 411 657.00 | | 229 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 632.00 | 419 997.00 | | 316 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 163.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 307.00 | 129 122.00 | | 188 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | 402.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 818.00 | 129 687.00 | | 190 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 814.00 | 290 309.00 | | 125 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 759.00 | 141 401.00 | | 111 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 114.00 | 401 224.00 | | 369 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 700 969.00 | 35 776 525.00 | | 37 700 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 551 601.00 | 34 481 765.00 | | 36 551 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 368.00 | 1 294 759.00 | | 1 149 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 827 030.00 | | 1 610 287.00 | 25 827 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 085.00 | | 21 388.00 | 19 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 448.00 | | 26 247 869.00 | 1 189 448.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 448.00 | | 25 610 945.00 | 1 189 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 368.00 | | 66 335.00 | 520 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 277 829.00 | | 1 522 564.00 | 25 277 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 249.00 | 1 843 594.00 | 653 385.00 | 16 337 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 085.00 | 297.00 | | 19 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 299.00 | 65 345.00 | | 199 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118 864.00 | 1 777 951.00 | 653 385.00 | 16 118 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 664.00 | 2 226.00 | 229 717.00 | 589 664.00 |
6T Sur comptes clients | 22 659.00 | | 21 468.00 | 22 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 659.00 | | 21 468.00 | 22 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 323.00 | 2 226.00 | 251 185.00 | 612 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | 229 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 264.00 | 246 264.00 | | 246 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 733.00 | 4 755 733.00 | | 4 755 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 173.00 | 901 173.00 | | 901 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 755.00 | | | 4 509 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431 410.00 | | | 431 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 248.00 | 1 083 999.00 | 2 415 598.00 | 3 782 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 984.00 | | | 1 081 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 218.00 | | | 308 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 218.00 | 308 218.00 | | 308 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 258.00 | 6 007 571.00 | 6 686.00 | 6 014 258.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 473.00 | 7 836 224.00 | 2 415 598.00 | 10 534 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |