| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 473.00 | 26 511.00 | 13 961.00 | 40 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 111.00 | 320 211.00 | 113 899.00 | 434 111.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AN Terrains | 121 515.00 | 40 991.00 | 80 524.00 | 121 515.00 |
AP Constructions | 2 995 985.00 | 1 385 705.00 | 1 610 280.00 | 2 995 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544 705.00 | 16 042 330.00 | 5 502 374.00 | 21 544 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 829.00 | 1 489 753.00 | 721 076.00 | 2 210 829.00 |
AX Avances et acomptes | 573 732.00 | | 573 732.00 | 573 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 098 291.00 | 19 305 504.00 | 8 792 786.00 | 28 098 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 410.00 | | 999 410.00 | 999 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 655.00 | | 344 655.00 | 344 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 818.00 | | 4 601 818.00 | 4 601 818.00 |
BZ Autres créances | 1 161 446.00 | | 1 161 446.00 | 1 161 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 858.00 | | 1 058 858.00 | 1 058 858.00 |
CF Disponibilités | 3 756 278.00 | | 3 756 278.00 | 3 756 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 032 493.00 | | 12 032 493.00 | 12 032 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 130 785.00 | 19 305 504.00 | 20 825 280.00 | 40 130 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 919 958.00 | 7 770 589.00 | | 7 919 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 695.00 | 1 149 368.00 | | 1 035 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 180.00 | 104 347.00 | | 94 180.00 |
DK Provisions réglementées | 234 449.00 | 362 172.00 | | 234 449.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 284.00 | 9 661 478.00 | | 9 559 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 228.00 | 3 785 166.00 | | 3 650 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 032.00 | 250 599.00 | | 533 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 861.00 | 4 755 733.00 | | 5 173 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 253.00 | 1 648 108.00 | | 1 765 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 83 009.00 | 94 865.00 | | 83 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 996.00 | 10 534 473.00 | | 11 265 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 825 280.00 | 20 195 951.00 | | 20 825 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891 581.00 | 7 836 224.00 | | 8 891 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 902.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 464 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 967 877.00 | |
FM Production stockée | | | 16 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 232 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 404 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 864 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 374.00 | 86 915.00 | | 20 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 722.00 | 229 717.00 | | 127 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 096.00 | 316 632.00 | | 148 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 285.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 319.00 | 188 307.00 | | 96 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 028.00 | 190 818.00 | | 97 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 068.00 | 125 814.00 | | 51 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 358.00 | 111 759.00 | | 90 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 475.00 | 369 114.00 | | 287 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 455 698.00 | 37 700 969.00 | | 39 455 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 420 003.00 | 36 551 601.00 | | 38 420 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 695.00 | 1 149 368.00 | | 1 035 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 247 869.00 | | 1 850 422.00 | 26 247 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 098 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 446 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 704.00 | | 14 598.00 | 586 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 610 945.00 | | 1 835 823.00 | 25 610 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527 458.00 | 1 778 046.00 | | 17 527 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 382.00 | 7 129.00 | | 19 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 645.00 | 55 566.00 | | 264 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243 430.00 | 1 715 350.00 | | 17 243 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 172.00 | | 127 722.00 | 362 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 363.00 | | 128 913.00 | 363 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 176.00 | 357 176.00 | | 357 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 861.00 | 5 173 861.00 | | 5 173 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 350.00 | 1 008 350.00 | | 1 008 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 018.00 | 465 018.00 | | 465 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 601 818.00 | 4 601 818.00 | | 4 601 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 660 485.00 | 660 485.00 | | 660 485.00 |
VC Groupe et associés | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 425.00 | 1 273 010.00 | 2 374 414.00 | 3 647 425.00 |
VI Groupe et associés | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 300.00 | | | 966 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 122.00 | | | 1 101 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 110.00 | 282 110.00 | | 282 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 978.00 | 5 873 291.00 | 6 686.00 | 5 879 978.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 265 996.00 | 8 891 581.00 | 2 374 414.00 | 11 265 996.00 |