| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 473.00 | 33 641.00 | 6 832.00 | 40 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 654.00 | 383 495.00 | 101 158.00 | 484 654.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AN Terrains | 125 515.00 | 47 872.00 | 77 642.00 | 125 515.00 |
AP Constructions | 3 001 148.00 | 1 530 507.00 | 1 470 640.00 | 3 001 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 622 324.00 | 17 349 200.00 | 5 273 124.00 | 22 622 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 608.00 | 1 645 109.00 | 625 498.00 | 2 270 608.00 |
AX Avances et acomptes | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 773 989.00 | 20 989 827.00 | 7 784 162.00 | 28 773 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 243.00 | | 945 243.00 | 945 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 658.00 | | 405 658.00 | 405 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 986.00 | | 5 956 986.00 | 5 956 986.00 |
BZ Autres créances | 2 716 057.00 | | 2 716 057.00 | 2 716 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 2 716 821.00 | | 2 716 821.00 | 2 716 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 888 345.00 | | 12 888 345.00 | 12 888 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 662 335.00 | 20 989 827.00 | 20 672 507.00 | 41 662 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 919 958.00 | 7 919 958.00 | | 6 919 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 649.00 | 1 035 695.00 | | 564 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 930.00 | 94 180.00 | | 78 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 687.00 | 234 449.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 225.00 | 9 559 284.00 | | 7 840 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 279.00 | 3 650 228.00 | | 2 957 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 563.00 | 533 032.00 | | 639 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873 201.00 | 5 173 861.00 | | 6 873 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 723.00 | 1 765 253.00 | | 1 675 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 611.00 | | |
EA Autres dettes | 686 513.00 | 83 009.00 | | 686 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 282.00 | 11 265 996.00 | | 12 832 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 672 507.00 | 20 825 280.00 | | 20 672 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 691 864.00 | 8 891 581.00 | | 10 691 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 733 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 148 305.00 | |
FM Production stockée | | | 61 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 425 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 709 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 954.00 | |
GE Autres charges | | | 46 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 045 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 811.00 | 20 374.00 | | 26 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 762.00 | 127 722.00 | | 232 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 918.00 | 148 096.00 | | 261 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | -709.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 716.00 | 96 319.00 | | 97 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 716.00 | 97 028.00 | | 97 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 201.00 | 51 068.00 | | 164 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 906.00 | 287 475.00 | | -73 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 714 053.00 | 39 455 698.00 | | 45 714 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 149 403.00 | 38 420 003.00 | | 45 149 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 649.00 | 1 035 695.00 | | 564 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 098 291.00 | | 1 507 820.00 | 28 098 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 121.00 | | 28 773 989.00 | 832 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 121.00 | | 28 051 924.00 | 832 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 302.00 | | 50 542.00 | 601 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 446 769.00 | | 1 437 277.00 | 27 446 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 20 000.00 | 9 746.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 573 732.00 | | | 573 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305 504.00 | 1 941 954.00 | 257 631.00 | 19 305 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 511.00 | 7 129.00 | | 26 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 211.00 | 63 283.00 | | 320 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958 781.00 | 1 871 542.00 | 257 631.00 | 18 958 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234 449.00 | | 232 762.00 | 234 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 449.00 | | 232 762.00 | 234 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873 201.00 | 6 873 201.00 | | 6 873 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 989.00 | 851 989.00 | | 851 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 787.00 | 444 787.00 | | 444 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 513.00 | 686 513.00 | | 686 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 986.00 | 5 956 986.00 | | 5 956 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 678 980.00 | 678 980.00 | | 678 980.00 |
VC Groupe et associés | 780 860.00 | 780 860.00 | | 780 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956 069.00 | 815 651.00 | 2 022 336.00 | 2 956 069.00 |
VI Groupe et associés | 417 402.00 | 417 402.00 | | 417 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 055.00 | | | 885 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 634.00 | 1 155 634.00 | | 1 155 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823 060.00 | 8 816 373.00 | 6 686.00 | 8 823 060.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832 282.00 | 10 691 864.00 | 2 022 336.00 | 12 832 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |