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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 268.00 | 1 006.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 24 497.00 | 144.00 | 24 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 658.00 | 7 219.00 | 439.00 | 7 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 987.00 | 32 984.00 | 3 003.00 | 35 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 613.00 | 2 846.00 | 102 767.00 | 105 613.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 657.00 | 23 820.00 | 188 836.00 | 212 657.00 |
BZ Autres créances | 603 466.00 | | 603 466.00 | 603 466.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 218.00 | 26 667.00 | 898 551.00 | 925 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 205.00 | 59 651.00 | 901 554.00 | 961 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 583 493.00 | 586 714.00 | | 583 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | -3 221.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 790 581.00 | 759 493.00 | | 790 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 970.00 | 14 416.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 72 875.00 | | 44 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | 53 191.00 | | 43 982.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 921.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 973.00 | 142 402.00 | | 110 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 554.00 | 901 895.00 | | 901 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | -3 221.00 | | 31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 769.00 | 1 599.00 | 33 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 769.00 | 1 599.00 | 32 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 589.00 | 816 589.00 | | 816 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |