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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 470.00 | 3 131.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 795.00 | 14 812.00 | 1 983.00 | 16 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 735.00 | 35 807.00 | 5 928.00 | 41 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
BT Marchandises | 355 930.00 | 8 493.00 | 347 437.00 | 355 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 775.00 | 10 456.00 | 83 318.00 | 93 775.00 |
BZ Autres créances | 1 047 757.00 | 187 632.00 | 860 125.00 | 1 047 757.00 |
CF Disponibilités | 924 678.00 | | 924 678.00 | 924 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 690.00 | 206 581.00 | 2 610 108.00 | 2 816 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 425.00 | 242 388.00 | 2 616 036.00 | 2 858 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 750.00 | 989 163.00 | | 1 143 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 998.00 | 154 586.00 | | 623 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 748.00 | 1 319 750.00 | | 1 943 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 295.00 | 137 930.00 | | 117 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 36 111.00 | | 63 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 816.00 | 43 995.00 | | 35 816.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 572.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 821.00 | 1 074 261.00 | | 454 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 288.00 | 1 304 461.00 | | 672 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 036.00 | 2 624 211.00 | | 2 616 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 53 235.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 915.00 | 2 715 183.00 | | 1 651 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 917.00 | 2 560 597.00 | | 1 027 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 998.00 | 154 586.00 | | 623 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 891.00 | | 4 743.00 | 37 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 41 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 405.00 | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | | 2 338.00 | 34 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 786.00 | 1 919.00 | 899.00 | 34 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 281.00 | 899.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 1 639.00 | | 33 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 205.00 | 25 837.00 | 91 368.00 | 117 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 758.00 | 1 047 758.00 | | 1 047 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 152.00 | 1 209 152.00 | | 1 209 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 288.00 | 580 920.00 | 91 368.00 | 672 288.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 454 821.00 | 454 821.00 | | 454 821.00 |