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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 089.00 | 1 006.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 457.00 | 13 173.00 | 1 284.00 | 14 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 891.00 | 34 786.00 | 3 105.00 | 37 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 480.00 | 9 024.00 | 117 456.00 | 126 480.00 |
BN En cours de production de biens | 90 581.00 | 8 493.00 | 82 088.00 | 90 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 378.00 | 8 898.00 | 121 480.00 | 130 378.00 |
BZ Autres créances | 1 052 254.00 | 187 632.00 | 864 622.00 | 1 052 254.00 |
CF Disponibilités | 1 034 183.00 | | 1 034 183.00 | 1 034 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 153.00 | 214 047.00 | 2 621 106.00 | 2 835 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 045.00 | 248 834.00 | 2 624 211.00 | 2 873 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 989 163.00 | 619 050.00 | | 989 163.00 |
DH Report à nouveau | | -18 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 586.00 | 389 105.00 | | 154 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 750.00 | 1 165 163.00 | | 1 319 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592.00 | 17 038.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 273 896.00 | | 36 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | 173 964.00 | | 43 995.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 4 732.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 261.00 | | | 1 074 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 461.00 | 469 630.00 | | 1 304 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 211.00 | 1 634 793.00 | | 2 624 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 701.00 | 37 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 585.00 | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 34 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 816.00 | 2 267.00 | 4 296.00 | 36 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | 180.00 | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 547.00 | 2 267.00 | 4 116.00 | 35 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 261.00 | 1 074 261.00 | | 1 074 261.00 |
UX Autres créances clients | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 254.00 | 1 052 254.00 | | 1 052 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 909.00 | 1 333 909.00 | | 1 333 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 461.00 | 1 304 461.00 | | 1 304 461.00 |