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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 343.00 | 17 626.00 | 717.00 | 18 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 805.00 | 14 434.00 | 1 371.00 | 15 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 702.00 | 34 466.00 | 5 237.00 | 39 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
BT Marchandises | 484 605.00 | 6 357.00 | 478 248.00 | 484 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 258.00 | 7 994.00 | 83 264.00 | 91 258.00 |
BZ Autres créances | 1 489 378.00 | 187 632.00 | 1 301 745.00 | 1 489 378.00 |
CF Disponibilités | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 777.00 | 201 983.00 | 2 064 794.00 | 2 266 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 479.00 | 236 449.00 | 2 070 031.00 | 2 306 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 748.00 | 1 143 750.00 | | 1 767 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 422.00 | 623 998.00 | | -128 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 326.00 | 1 943 748.00 | | 1 815 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 117 295.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 63 598.00 | | 87 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 35 816.00 | | 12 134.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 758.00 | | 5 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 221.00 | 454 821.00 | | 124 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 705.00 | 672 288.00 | | 254 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 031.00 | 2 616 036.00 | | 2 070 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 802.00 | 1 651 915.00 | | 1 164 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 224.00 | 1 027 917.00 | | 1 293 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 422.00 | 623 998.00 | | -128 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 735.00 | | 3 334.00 | 41 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 39 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 34 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | 2 450.00 | 4 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | | 884.00 | 37 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 2 905.00 | 4 246.00 | 35 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 2 124.00 | 190.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 337.00 | 780.00 | 4 057.00 | 35 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
UX Autres créances clients | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
VP Divers | 1 489 377.00 | 1 489 377.00 | | 1 489 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 695.00 | 1 595 695.00 | | 1 595 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 745.00 | 249 745.00 | | 249 745.00 |