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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 268.00 | 1 006.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 658.00 | 7 643.00 | 15.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 33 552.00 | 24 240.00 | 57 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 940.00 | 3 709.00 | 111 231.00 | 114 940.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 394.00 | 7 502.00 | 197 893.00 | 205 394.00 |
BZ Autres créances | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 749.00 | 11 211.00 | 888 538.00 | 899 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 541.00 | 44 763.00 | 912 778.00 | 957 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 614 581.00 | 583 493.00 | | 614 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | 31 088.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 795 050.00 | 790 581.00 | | 795 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244.00 | 1 469.00 | | 3 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 19 970.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 44 326.00 | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 43 982.00 | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 225.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 728.00 | 110 973.00 | | 117 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 778.00 | 901 554.00 | | 912 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 800.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 3 713.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 463.00 | 491 465.00 | | 458 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 995.00 | 460 377.00 | | 453 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469.00 | 31 088.00 | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 984.00 | 568.00 | | 32 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 568.00 | | 31 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VP Divers | 577 627.00 | | | 577 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 331.00 | 783 331.00 | | 783 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |