| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 261.00 | 76.00 | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 918.00 | 1 267 918.00 | | 1 267 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 691.00 | 32 473.00 | 1 217.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 57 802.00 | 57 530.00 | 271.00 | 57 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 800.00 | 1 478 636.00 | 33 163.00 | 1 511 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 359.00 | 98 021.00 | 3 337.00 | 101 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 655.00 | 2 939 841.00 | 72 813.00 | 3 012 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 910.00 | 36 087.00 | 243 823.00 | 279 910.00 |
BN En cours de production de biens | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 142.00 | 48 135.00 | 243 007.00 | 291 142.00 |
BT Marchandises | 314 160.00 | 107 808.00 | 206 351.00 | 314 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 750.00 | 17 838.00 | 466 912.00 | 484 750.00 |
BZ Autres créances | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
CF Disponibilités | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 703.00 | 209 870.00 | 1 475 833.00 | 1 685 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 359.00 | 3 149 712.00 | 1 548 647.00 | 4 698 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | | | 239 144.00 |
DH Report à nouveau | 248 336.00 | | | 248 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 894 373.00 | | | 894 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
EA Autres dettes | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 273.00 | | | 654 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 647.00 | | | 1 548 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 670.00 | | | 407 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 957.00 | 15 796.00 | 618 753.00 | 602 957.00 |
FD Production vendue biens | 971 442.00 | | 971 442.00 | 971 442.00 |
FG Production vendue services | 148 359.00 | 1 736.00 | 150 096.00 | 148 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 759.00 | 17 532.00 | 1 740 292.00 | 1 722 759.00 |
FM Production stockée | | | -28 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 475.00 | | | -48 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 341.00 | | | -68 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 874.00 | | | 1 760 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 185.00 | | | 1 761 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310.00 | | | -310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 034.00 | | 52 792.00 | 2 973 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 3 012 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 171.00 | 1 316 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 441.00 | | | 1 329 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 034.00 | | 52 792.00 | 1 637 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 199.00 | 15 894.00 | 13 171.00 | 1 669 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 384.00 | 877.00 | | 4 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 429.00 | 3 214.00 | 13 171.00 | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 385.00 | 11 802.00 | | 1 622 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 925.00 | 21 016.00 | 33 909.00 | 204 925.00 |
6T Sur comptes clients | 20 208.00 | 633.00 | 3 002.00 | 20 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 051.00 | 21 649.00 | 36 912.00 | 1 493 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 051.00 | 21 649.00 | 36 912.00 | 1 493 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 649.00 | 36 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 376.00 | 6 772.00 | 246 603.00 | 253 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 462 432.00 | | | 462 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 987.00 | 612 668.00 | 22 318.00 | 634 987.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 273.00 | 407 670.00 | 246 603.00 | 654 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
ST Autres comptes | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 577.00 | | | 391 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 746.00 | | | 356 746.00 |