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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 918.00 | 1 267 918.00 | | 1 267 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
AP Constructions | 127 502.00 | 75 625.00 | 51 877.00 | 127 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 217.00 | 1 404 404.00 | 13 812.00 | 1 418 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 877.00 | 106 448.00 | 3 429.00 | 109 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 913.00 | 2 887 609.00 | 242 304.00 | 3 129 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 112.00 | 45 640.00 | 206 472.00 | 252 112.00 |
BN En cours de production de biens | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 213.00 | 55 893.00 | 233 319.00 | 289 213.00 |
BT Marchandises | 337 786.00 | 101 734.00 | 236 052.00 | 337 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 413.00 | 11 249.00 | 419 164.00 | 430 413.00 |
BZ Autres créances | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
CF Disponibilités | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 623.00 | 214 517.00 | 1 401 106.00 | 1 615 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 536.00 | 3 102 126.00 | 1 643 410.00 | 4 745 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
CU Autres participations | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
DH Report à nouveau | 361 524.00 | 316 773.00 | | 361 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 874.00 | 44 750.00 | | -37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 969 997.00 | 1 007 872.00 | | 969 997.00 |
DP Provisions pour risques | 20 034.00 | 29 746.00 | | 20 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 034.00 | 29 746.00 | | 20 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 22 655.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 818.00 | 293 128.00 | | 294 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 230 002.00 | | 134 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 126.00 | 139 173.00 | | 154 126.00 |
EA Autres dettes | 68 264.00 | 88 831.00 | | 68 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 378.00 | 773 790.00 | | 653 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 410.00 | 1 811 409.00 | | 1 643 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 970.00 | 467 795.00 | | 370 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 114.00 | 21 573.00 | | 1 598 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 903.00 | 21 573.00 | | 1 564 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 746.00 | | 9 712.00 | 29 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 746.00 | | 9 712.00 | 29 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 264.00 | 28 264.00 | 40 000.00 | 68 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 244 818.00 | 2 410.00 | 242 408.00 | 244 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 521.00 | 512 936.00 | 29 585.00 | 542 521.00 |
VW T.V.A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 378.00 | 370 970.00 | 282 408.00 | 653 378.00 |