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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 918.00 | 1 267 918.00 | | 1 267 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
AP Constructions | 120 688.00 | 62 008.00 | 58 679.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 276.00 | 1 381 723.00 | 24 552.00 | 1 406 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 359.00 | 99 736.00 | 1 623.00 | 101 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 334.00 | 2 844 599.00 | 100 735.00 | 2 945 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 903.00 | 43 032.00 | 224 870.00 | 267 903.00 |
BN En cours de production de biens | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 529.00 | 54 926.00 | 202 603.00 | 257 529.00 |
BT Marchandises | 337 514.00 | 97 678.00 | 239 836.00 | 337 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 107.00 | 7 009.00 | 512 097.00 | 519 107.00 |
BZ Autres créances | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CF Disponibilités | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 252.00 | 202 646.00 | 1 556 605.00 | 1 759 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 587.00 | 3 047 245.00 | 1 657 341.00 | 4 704 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | | | 239 144.00 |
DH Report à nouveau | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
DL TOTAL (I) | 963 121.00 | | | 963 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
EA Autres dettes | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 219.00 | | | 694 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 341.00 | | | 1 657 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 262.00 | | | 425 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 655.00 | | 66 111.00 | 3 012 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 865.00 | 114 566.00 | 2 945 334.00 | 18 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 817.00 | 1 310 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 108 749.00 | 1 628 324.00 | 18 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 270.00 | | | 1 316 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 827.00 | | 66 111.00 | 1 689 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 923.00 | 19 324.00 | 114 566.00 | 1 671 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 261.00 | 76.00 | | 5 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 473.00 | 1 217.00 | 5 817.00 | 32 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 188.00 | 18 029.00 | 108 749.00 | 1 634 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 032.00 | 17 975.00 | 14 369.00 | 192 032.00 |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | 3 768.00 | 14 596.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 788.00 | 21 743.00 | 28 966.00 | 1 477 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 788.00 | 21 743.00 | 28 966.00 | 1 477 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 743.00 | 28 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 099.00 | 5 495.00 | 246 603.00 | 252 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 510 321.00 | | | 510 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 20 345.00 | 22 353.00 | 42 698.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 473.00 | 648 468.00 | 10 005.00 | 658 473.00 |
VW T.V.A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 219.00 | 425 262.00 | 268 956.00 | 694 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
ST Autres comptes | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 988.00 | | | 350 988.00 |