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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 918.00 | 1 267 918.00 | | 1 267 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
AP Constructions | 134 097.00 | 92 247.00 | 41 850.00 | 134 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 641.00 | 1 418 217.00 | 15 423.00 | 1 433 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 394.00 | 101 688.00 | 4 706.00 | 106 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 049.00 | 2 913 284.00 | 239 764.00 | 3 153 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 088.00 | 49 019.00 | 256 069.00 | 305 088.00 |
BN En cours de production de biens | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 166.00 | 75 693.00 | 205 473.00 | 281 166.00 |
BT Marchandises | 309 815.00 | 116 515.00 | 193 300.00 | 309 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 089.00 | 25 753.00 | 419 336.00 | 445 089.00 |
BZ Autres créances | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CF Disponibilités | 348 407.00 | | 348 407.00 | 348 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 139.00 | 266 981.00 | 1 544 158.00 | 1 811 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 188.00 | 3 180 265.00 | 1 783 922.00 | 4 964 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
CU Autres participations | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
DH Report à nouveau | 337 477.00 | 323 649.00 | | 337 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 13 827.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 990 275.00 | 983 825.00 | | 990 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 832.00 | 20 034.00 | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832.00 | 20 034.00 | | 5 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 185.00 | 301 763.00 | | 254 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 414.00 | 247 233.00 | | 214 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | 174 291.00 | | 157 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 814.00 | 153 616.00 | | 147 814.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 40 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 815.00 | 916 905.00 | | 787 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 922.00 | 1 920 764.00 | | 1 783 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 668.00 | 354 586.00 | | 374 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 011.00 | 401 801.00 | | 4 018 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 622.00 | 54 025.00 | 199 597.00 | 253 622.00 |
VI Groupe et associés | 214 414.00 | 864.00 | 213 549.00 | 214 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 788.00 | 495 280.00 | 44 507.00 | 539 788.00 |
VW T.V.A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 815.00 | 374 668.00 | 413 147.00 | 787 815.00 |