| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 918.00 | 1 267 918.00 | | 1 267 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
AP Constructions | 120 688.00 | 68 312.00 | 52 376.00 | 120 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 217.00 | 1 393 536.00 | 24 680.00 | 1 418 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 877.00 | 103 055.00 | 6 822.00 | 109 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 099.00 | 2 866 034.00 | 257 064.00 | 3 123 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 232.00 | 39 589.00 | 216 643.00 | 256 232.00 |
BN En cours de production de biens | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 114.00 | 55 919.00 | 238 195.00 | 294 114.00 |
BT Marchandises | 306 108.00 | 89 280.00 | 216 827.00 | 306 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 928.00 | 13 540.00 | 597 387.00 | 610 928.00 |
BZ Autres créances | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CF Disponibilités | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 674.00 | 198 329.00 | 1 554 344.00 | 1 752 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 773.00 | 3 064 364.00 | 1 811 409.00 | 4 875 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
CU Autres participations | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
DH Report à nouveau | 316 773.00 | 248 025.00 | | 316 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 750.00 | 68 748.00 | | 44 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 872.00 | 963 121.00 | | 1 007 872.00 |
DP Provisions pour risques | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 655.00 | 42 698.00 | | 22 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 128.00 | 74 872.00 | | 293 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 170 760.00 | | 230 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 173.00 | 152 186.00 | | 139 173.00 |
EA Autres dettes | 88 831.00 | 252 099.00 | | 88 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 790.00 | 694 219.00 | | 773 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 409.00 | 1 657 341.00 | | 1 811 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 795.00 | 425 262.00 | | 467 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 831.00 | 26 831.00 | 62 000.00 | 88 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 590 153.00 | 590 153.00 | | 590 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 353.00 | 20 622.00 | 1 731.00 | 22 353.00 |
VI Groupe et associés | 243 128.00 | 865.00 | 242 264.00 | 243 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 104.00 | 722 109.00 | 21 994.00 | 744 104.00 |
VW T.V.A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 791.00 | 467 796.00 | 305 995.00 | 773 791.00 |