| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 2 706.00 | 947.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 38 550.00 | 3 399.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 402.00 | 41 256.00 | 9 146.00 | 50 402.00 |
BT Marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 014.00 | | 283 014.00 | 283 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 416.00 | 41 256.00 | 292 160.00 | 333 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 872.00 | 123 798.00 | | 163 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 40 074.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 239 021.00 | 233 172.00 | | 239 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 138.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 24 592.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 47 833.00 | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 138.00 | 72 563.00 | | 53 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 160.00 | 305 735.00 | | 292 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 138.00 | 72 563.00 | | 53 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
FG Production vendue services | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 729.00 | | 292 729.00 | 292 729.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 893.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 893.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124.00 | 4 696.00 | | 17 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | 4 696.00 | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 299.00 | -2 803.00 | | -15 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | 5 380.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 724.00 | 363 950.00 | | 294 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 875.00 | 323 876.00 | | 288 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 40 074.00 | | 5 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 189.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 310.00 | | 4 092.00 | 46 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | | 4 092.00 | 41 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280.00 | 1 975.00 | | 39 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | 1 975.00 | | 39 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 602.00 | 68 802.00 | 4 800.00 | 73 602.00 |
VW T.V.A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 255.00 | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 6 038.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 25 798.00 | 40 957.00 | | 25 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | 26 519.00 | | 28 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 896.00 | 26 979.00 | | 9 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | 2 697.00 | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 675.00 | 70 745.00 | | 57 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 505.00 | 17 909.00 | | 13 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 998.00 | 100 494.00 | | 71 998.00 |