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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 44 674.00 | 2 997.00 | 47 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 125.00 | 48 327.00 | 7 797.00 | 56 125.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | 1 692.00 | 25 037.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 231 598.00 | | 231 598.00 | 231 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 476.00 | 1 692.00 | 267 784.00 | 269 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 601.00 | 50 019.00 | 275 581.00 | 325 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 056.00 | 121 190.00 | | 147 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 176.00 | 25 866.00 | | 34 176.00 |
DL TOTAL (I) | 250 532.00 | 216 356.00 | | 250 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 5 211.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 29 120.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 106.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 050.00 | 34 539.00 | | 25 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 581.00 | 250 895.00 | | 275 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 050.00 | 34 539.00 | | 25 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FG Production vendue services | 231 973.00 | | 231 973.00 | 231 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 128.00 | | 238 128.00 | 238 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 786.00 | 220 909.00 | | 240 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 610.00 | 195 043.00 | | 206 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 176.00 | 25 866.00 | | 34 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 680.00 | 647.00 | | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 647.00 | | 47 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | | 2 600.00 | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | | 2 600.00 | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | | 2 600.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 512.00 | 30 712.00 | 4 800.00 | 35 512.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 2 054.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | 4 747.00 | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 13 864.00 | 11 159.00 | | 13 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 154.00 | 14 402.00 | | 12 154.00 |
YT Sous‐traitance | 43 692.00 | 36 064.00 | | 43 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 2 507.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 126.00 | 43 094.00 | | 47 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 961.00 | 7 761.00 | | 6 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 921.00 | 66 372.00 | | 75 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |