| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 293.00 | 360.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 41 477.00 | 1 478.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408.00 | 44 771.00 | 6 638.00 | 51 408.00 |
BT Marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 341.00 | | 236 341.00 | 236 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 749.00 | 44 771.00 | 242 979.00 | 287 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 141 620.00 | 169 721.00 | | 141 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629.00 | -28 101.00 | | -6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 204 291.00 | 210 920.00 | | 204 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 663.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 38 273.00 | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 688.00 | 39 052.00 | | 38 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 979.00 | 249 972.00 | | 242 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 688.00 | 39 052.00 | | 38 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
FG Production vendue services | 225 710.00 | | 225 710.00 | 225 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 797.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 328.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | 469.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 368.00 | 223 346.00 | | 237 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 997.00 | 251 448.00 | | 243 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 629.00 | -28 101.00 | | -6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 51 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 46 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 058.00 | 1 756.00 | 43.00 | 43 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 1 756.00 | 43.00 | 43 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 689.00 | 45 889.00 | 4 800.00 | 50 689.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 310.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 4 977.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | 17 214.00 | | 15 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 282.00 | 25 788.00 | | 29 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | 4 133.00 | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | 2 759.00 | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 395.00 | 49 267.00 | | 47 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 943.00 | 11 340.00 | | 10 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 227.00 | 52 111.00 | | 53 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |