| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 672.00 | 44 027.00 | 3 645.00 | 47 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 125.00 | 47 680.00 | 8 445.00 | 56 125.00 |
BT Marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 460.00 | 4 292.00 | 31 168.00 | 35 460.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 742.00 | 4 292.00 | 242 450.00 | 246 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 867.00 | 51 972.00 | 250 895.00 | 302 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 190.00 | 134 991.00 | | 121 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | -13 801.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 216 356.00 | 190 490.00 | | 216 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 117.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 3 265.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 120.00 | 22 842.00 | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 539.00 | 26 223.00 | | 34 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 895.00 | 216 713.00 | | 250 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 539.00 | 26 223.00 | | 34 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 213 719.00 | | 213 719.00 | 213 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | -35.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 909.00 | 228 566.00 | | 220 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 043.00 | 242 367.00 | | 195 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 866.00 | -13 801.00 | | 25 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 553.00 | 1 127.00 | | 46 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | 1 127.00 | | 46 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 035.00 | 39 235.00 | 4 800.00 | 44 035.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 260.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 5 206.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 11 159.00 | 17 075.00 | | 11 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 402.00 | 26 624.00 | | 14 402.00 |
YT Sous‐traitance | 36 064.00 | 5 044.00 | | 36 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 1 717.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 094.00 | 45 703.00 | | 43 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 761.00 | 9 192.00 | | 7 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 372.00 | 53 949.00 | | 66 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |