| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 3 000.00 | 653.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 086.00 | 40 059.00 | 3 027.00 | 43 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 538.00 | 43 058.00 | 8 480.00 | 51 538.00 |
BT Marchandises | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 030.00 | 43 058.00 | 249 972.00 | 293 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 169 721.00 | 163 872.00 | | 169 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 101.00 | 5 849.00 | | -28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 210 920.00 | 239 021.00 | | 210 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 121.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 6 577.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 46 440.00 | | 38 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 052.00 | 53 138.00 | | 39 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 972.00 | 292 160.00 | | 249 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 052.00 | 53 138.00 | | 39 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
FG Production vendue services | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 1 825.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 1 825.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 17 124.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 17 124.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -15 299.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 346.00 | 294 724.00 | | 223 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 448.00 | 288 875.00 | | 251 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 101.00 | 5 849.00 | | -28 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | 5 937.00 | 45 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | | 1 137.00 | 45 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 1 802.00 | | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 1 802.00 | | 41 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 064.00 | 38 264.00 | 4 800.00 | 43 064.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 589.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | 7 550.00 | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 17 214.00 | 25 798.00 | | 17 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 788.00 | 28 752.00 | | 25 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 133.00 | 9 896.00 | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | 3 034.00 | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | 57 675.00 | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 340.00 | 13 505.00 | | 11 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 111.00 | 71 998.00 | | 52 111.00 |