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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 15 144.00 | 3 521.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 032.00 | 10 942.00 | 90.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 410.00 | 28 177.00 | 11 233.00 | 39 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 639.00 | | 402 639.00 | 402 639.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 177 384.00 | | 177 384.00 | 177 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 916.00 | | 641 916.00 | 641 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 326.00 | 28 177.00 | 653 149.00 | 681 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 007.00 | 232 748.00 | | 251 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 43 259.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 339 382.00 | 320 007.00 | | 339 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 562.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 140.00 | 125 720.00 | | 201 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 177.00 | 115 596.00 | | 112 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 767.00 | 253 150.00 | | 313 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 149.00 | 573 158.00 | | 653 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 767.00 | 253 150.00 | | 313 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 808.00 | | 1 122 808.00 | 1 122 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 808.00 | | 1 122 808.00 | 1 122 808.00 |
FM Production stockée | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | 1 493.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 1 500.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 1 500.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 112.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 112.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | 1 388.00 | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 180.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 046.00 | 1 288 912.00 | | 1 132 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 671.00 | 1 245 652.00 | | 1 087 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 43 259.00 | | 44 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 423.00 | 5 330.00 | | 9 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 39 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 31 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 1 902.00 | 3 346.00 | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | 1 902.00 | 3 346.00 | 29 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 140.00 | 201 140.00 | | 201 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 402 639.00 | | | 402 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 551.00 | 419 551.00 | | 419 551.00 |
VW T.V.A. | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 767.00 | 313 767.00 | | 313 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 2 656.00 | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 673.00 | 53 010.00 | | 25 673.00 |
ST Autres comptes | 66 124.00 | 53 448.00 | | 66 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 286.00 | 5 372.00 | | 6 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 480.00 | 16 277.00 | | 42 480.00 |
YT Sous‐traitance | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 333.00 | 36 426.00 | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 883.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | 4 539.00 | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 583.00 | 249 601.00 | | 224 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 535.00 | 178 671.00 | | 143 535.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 412.00 | 148 257.00 | | 153 412.00 |