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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 11 372.00 | 718.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 765.00 | 32 128.00 | 8 637.00 | 40 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 980.00 | 48 166.00 | 228 813.00 | 276 980.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 493 344.00 | | 493 344.00 | 493 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 209.00 | 48 166.00 | 728 042.00 | 776 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 973.00 | 80 294.00 | 736 679.00 | 816 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 726.00 | 295 386.00 | | 303 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | 33 340.00 | | 101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 449 449.00 | 372 726.00 | | 449 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 56.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | 69 342.00 | | 49 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 959.00 | 93 365.00 | | 114 959.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 231.00 | 262 763.00 | | 287 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 679.00 | 635 489.00 | | 736 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 352.00 | 162 763.00 | | 191 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 40 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 32 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 190.00 | 709.00 | 772.00 | 32 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 709.00 | 772.00 | 32 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 44 235.00 | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 44 235.00 | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | 44 235.00 | | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 121.00 | 95 879.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 700.00 | 224 042.00 | 55 658.00 | 279 700.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 231.00 | 191 352.00 | 95 879.00 | 287 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 2 193.00 | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 7 004.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 60 128.00 | 71 698.00 | | 60 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 778.00 | 4 188.00 | | 4 778.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 202.00 | 13 306.00 | | 25 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 674.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | 3 867.00 | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 883.00 | 171 297.00 | | 246 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 382.00 | 130 277.00 | | 153 382.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 607.00 | 96 196.00 | | 102 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |