| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 18 638.00 | 27.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 11 462.00 | 1 400.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 537.00 | 32 190.00 | 9 346.00 | 41 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BN En cours de production de biens | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 319.00 | 3 931.00 | 292 388.00 | 296 319.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 275 228.00 | | 275 228.00 | 275 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 074.00 | 3 931.00 | 626 143.00 | 630 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 611.00 | 36 122.00 | 635 489.00 | 671 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 386.00 | 284 871.00 | | 295 386.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 340.00 | 10 515.00 | | 33 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 372 726.00 | 339 386.00 | | 372 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 12 503.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 130 968.00 | | 69 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | 81 855.00 | | 93 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 763.00 | 225 326.00 | | 262 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 489.00 | 564 712.00 | | 635 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 763.00 | 225 326.00 | | 162 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 101.00 | | 1 127 101.00 | 1 127 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 101.00 | | 1 127 101.00 | 1 127 101.00 |
FM Production stockée | | | -26 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 1 872.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 053.00 | 877 496.00 | | 1 101 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 713.00 | 866 981.00 | | 1 067 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 340.00 | 10 515.00 | | 33 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 008.00 | 8 898.00 | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 943.00 | | 1 594.00 | 39 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 1 594.00 | 32 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 851.00 | | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 851.00 | | 31 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 7.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 291 601.00 | 291 601.00 | | 291 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 039.00 | 294 024.00 | 5 015.00 | 299 039.00 |
VW T.V.A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 763.00 | 162 763.00 | 100 000.00 | 262 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 4 069.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 7 757.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 71 698.00 | 65 889.00 | | 71 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 188.00 | 4 110.00 | | 4 188.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 406.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 306.00 | 2 838.00 | | 13 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 709.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 867.00 | 5 778.00 | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 297.00 | 144 379.00 | | 171 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 277.00 | 105 147.00 | | 130 277.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 196.00 | 82 000.00 | | 96 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |