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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 11 790.00 | 300.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 765.00 | 32 545.00 | 8 220.00 | 40 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 743.00 | 16 122.00 | 194 621.00 | 210 743.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 293 591.00 | | 293 591.00 | 293 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 449.00 | 16 122.00 | 544 327.00 | 560 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 214.00 | 48 667.00 | 552 547.00 | 601 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 449.00 | 303 726.00 | | 305 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 101 723.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 381 068.00 | 449 449.00 | | 381 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 879.00 | 100 000.00 | | 95 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 49 442.00 | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 114 959.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 479.00 | 287 231.00 | | 171 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 547.00 | 736 679.00 | | 552 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 411.00 | 191 352.00 | | 100 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 128.00 | 417.00 | | 32 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | 417.00 | | 32 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 166.00 | | 32 045.00 | 48 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 166.00 | | 32 045.00 | 48 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 166.00 | | 32 045.00 | 48 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 879.00 | 24 811.00 | 71 068.00 | 95 879.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 656.00 | 230 935.00 | 14 721.00 | 245 656.00 |
VW T.V.A. | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 479.00 | 100 411.00 | 71 068.00 | 171 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 3 135.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | 5 599.00 | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 53 802.00 | 60 128.00 | | 53 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 560.00 | 4 778.00 | | 5 560.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 615.00 | 25 202.00 | | 3 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 687.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 4 822.00 | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 547.00 | 246 883.00 | | 97 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 319.00 | 153 382.00 | | 52 319.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 569.00 | 102 607.00 | | 72 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |