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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 17 176.00 | 1 489.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 11 161.00 | 108.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 646.00 | 30 427.00 | 9 219.00 | 39 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BN En cours de production de biens | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 107.00 | | 528 107.00 | 528 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 753.00 | 30 427.00 | 537 326.00 | 567 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 727.00 | 270 382.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 23 845.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 341 371.00 | 338 227.00 | | 341 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 355.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 25 097.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 106 734.00 | | 80 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 787.00 | 95 906.00 | | 96 787.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 955.00 | 228 469.00 | | 195 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 326.00 | 566 697.00 | | 537 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 955.00 | 22 846.00 | | 195 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 707.00 | | 875 707.00 | 875 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 707.00 | | 875 707.00 | 875 707.00 |
FM Production stockée | | | 5 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 1 624.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 929.00 | 1 056 182.00 | | 895 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 285.00 | 1 032 337.00 | | 880 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | 23 845.00 | | 15 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 641.00 | 15 205.00 | | 11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 531.00 | | 115.00 | 39 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | | 115.00 | 31 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 1 145.00 | | 29 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 1 145.00 | | 29 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 094.00 | 290 094.00 | | 290 094.00 |
VW T.V.A. | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 4 246.00 | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 351.00 | 25 454.00 | | 6 351.00 |
ST Autres comptes | 66 411.00 | 75 000.00 | | 66 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 098.00 | 5 752.00 | | 4 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 571.00 | 27 274.00 | | 15 571.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 54 371.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 887.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | 6 133.00 | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 663.00 | 211 243.00 | | 172 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 261.00 | 118 333.00 | | 110 261.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 966.00 | 160 578.00 | | 78 966.00 |