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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 28 470.00 | 7 248.00 | 35 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 102.00 | | 1 232 102.00 | 1 232 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 294.00 | 29 399.00 | 1 240 895.00 | 1 270 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 849.00 | 29 399.00 | 1 501 450.00 | 1 530 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 307.00 | 360 307.00 | | 360 307.00 |
DH Report à nouveau | 760 216.00 | 604 898.00 | | 760 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 155 319.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 527.00 | 1 142 523.00 | | 1 153 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 455.00 | 324 965.00 | | 301 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 44 379.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 9 532.00 | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 1 898.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 18 876.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 923.00 | 399 650.00 | | 347 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 450.00 | 1 542 173.00 | | 1 501 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 4 299.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 36 005.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 245.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 29 273.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 6 731.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 819.00 | 246 474.00 | | 78 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 815.00 | 91 156.00 | | 67 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 155 318.00 | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 060.00 | 1 060.00 | | 301 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 347.00 | 258 801.00 | 1 546.00 | 260 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 923.00 | 47 923.00 | | 347 923.00 |