| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 436.00 | 18 188.00 | 14 248.00 | 32 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 627.00 | 36 443.00 | 24 184.00 | 60 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 797.00 | 55 560.00 | 1 241 237.00 | 1 296 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BZ Autres créances | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CF Disponibilités | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 903.00 | 55 560.00 | 1 467 343.00 | 1 522 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201 260.00 | | 1 201 260.00 | 1 201 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DH Report à nouveau | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | 115 962.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 846.00 | 1 395 054.00 | | 1 376 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 849.00 | 6 566.00 | | 54 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 7 133.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 33 098.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 6 481.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 498.00 | 53 277.00 | | 90 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 343.00 | 1 448 331.00 | | 1 467 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 404.00 | | | -68 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 391.00 | 188 778.00 | | 162 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 599.00 | 72 816.00 | | 135 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 115 962.00 | | 26 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 197.00 | 4 362.00 | | 51 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | 3 638.00 | | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 725.00 | | 36 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 180.00 | 195 635.00 | 1 546.00 | 197 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |