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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 436.00 | 3 638.00 | 28 798.00 | 32 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 31 148.00 | 4 569.00 | 35 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 294.00 | 35 715.00 | 1 234 579.00 | 1 270 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | 318.00 | 31 703.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 198 251.00 | | 198 251.00 | 198 251.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 524.00 | 318.00 | 232 206.00 | 232 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 818.00 | 36 033.00 | 1 466 785.00 | 1 502 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 666.00 | | 1 199 666.00 | 1 199 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 307.00 | 360 307.00 | | 360 307.00 |
DH Report à nouveau | 771 221.00 | 760 216.00 | | 771 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 222.00 | 11 004.00 | | -10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 305.00 | 1 153 527.00 | | 1 143 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 848.00 | 301 455.00 | | 240 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 11 792.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | 1 487.00 | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 11 636.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 479.00 | 347 923.00 | | 323 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 784.00 | 1 501 450.00 | | 1 466 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 764.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 764.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 704.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 065.00 | 78 819.00 | | 65 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 287.00 | 67 815.00 | | 75 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 222.00 | 11 004.00 | | -10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 848.00 | 130 848.00 | 110 000.00 | 240 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 315.00 | 231 769.00 | 1 546.00 | 233 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 479.00 | 213 479.00 | 110 000.00 | 323 479.00 |