| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 436.00 | 14 551.00 | 17 885.00 | 32 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 294.00 | 51 197.00 | 1 289 097.00 | 1 340 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 528.00 | 51 197.00 | 1 448 331.00 | 1 499 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 666.00 | | 1 269 666.00 | 1 269 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 360 307.00 | | |
DH Report à nouveau | 179 092.00 | 752 614.00 | | 179 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 962.00 | 204 171.00 | | 115 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 054.00 | 1 339 092.00 | | 1 395 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 51 905.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 18 941.00 | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 098.00 | 6 772.00 | | 33 098.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 571.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 277.00 | 81 009.00 | | 53 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 331.00 | 1 420 100.00 | | 1 448 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 778.00 | 283 396.00 | | 188 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 816.00 | 79 224.00 | | 72 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 962.00 | 204 171.00 | | 115 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 253.00 | 3 944.00 | | 47 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 3 638.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | 306.00 | | 36 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 291.00 | 153 745.00 | 1 546.00 | 155 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |