| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 436.00 | 10 913.00 | 21 523.00 | 32 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 718.00 | 35 412.00 | 306.00 | 35 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 666.00 | | 1 199 666.00 | 1 199 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 294.00 | 47 253.00 | 1 223 040.00 | 1 270 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | 318.00 | 14 256.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 378.00 | 318.00 | 197 060.00 | 197 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 672.00 | 47 571.00 | 1 420 100.00 | 1 467 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 307.00 | 360 307.00 | | 360 307.00 |
DH Report à nouveau | 752 614.00 | 760 998.00 | | 752 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 171.00 | -8 385.00 | | 204 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 092.00 | 1 134 920.00 | | 1 339 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | 110 000.00 | | 2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 905.00 | 160 304.00 | | 51 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 22 268.00 | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | 2 944.00 | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 009.00 | 295 517.00 | | 81 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 100.00 | 1 430 437.00 | | 1 420 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 396.00 | 59 345.00 | | 283 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 224.00 | 67 730.00 | | 79 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 171.00 | -8 384.00 | | 204 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 925.00 | 5 329.00 | | 41 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 3 638.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | 1 691.00 | | 34 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 13 938.00 | 636.00 | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 924.00 | 196 742.00 | 2 182.00 | 198 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |