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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 773.00 | 129 895.00 | 430 879.00 | 560 773.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 127 041.00 | 1 699 744.00 | 427 296.00 | 2 127 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 948.00 | 365 331.00 | 291 617.00 | 656 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 217.00 | 268 541.00 | 27 676.00 | 296 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 174.00 | 2 463 511.00 | 1 860 663.00 | 4 324 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 879.00 | | 566 879.00 | 566 879.00 |
BZ Autres créances | 231 907.00 | | 231 907.00 | 231 907.00 |
CF Disponibilités | 394 256.00 | | 394 255.00 | 394 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 317.00 | | 1 247 317.00 | 1 247 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 492.00 | 2 463 511.00 | 3 107 980.00 | 5 571 492.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 077.00 | 876 902.00 | | 960 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | 123 175.00 | | 40 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 522.00 | 94 643.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 831.00 | 1 424 720.00 | | 1 402 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 958.00 | 819 663.00 | | 722 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 067.00 | 99 665.00 | | 95 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 142.00 | 139 777.00 | | 162 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 082.00 | 677 094.00 | | 544 082.00 |
EA Autres dettes | 180 899.00 | 129 989.00 | | 180 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 149.00 | 1 866 187.00 | | 1 705 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 980.00 | 3 290 907.00 | | 3 107 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 276.00 | | 5 264 276.00 | 5 264 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 276.00 | | 5 264 276.00 | 5 264 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 136 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 5 116.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 621.00 | 12 121.00 | | 16 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 235.00 | 17 237.00 | | 17 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 460.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 202.00 | 16 778.00 | | 17 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 272.00 | 25 518.00 | | -20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 392.00 | 5 678 987.00 | | 5 421 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 160.00 | 5 555 812.00 | | 5 381 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | 123 175.00 | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 704.00 | | 300 696.00 | 4 043 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 33 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 225.00 | 4 324 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 651.00 | 3 608 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 332.00 | | 53 401.00 | 629 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 894.00 | | 247 008.00 | 3 380 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478.00 | | 287.00 | 33 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 131.00 | 213 995.00 | 16 616.00 | 2 266 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 645.00 | 49 249.00 | | 80 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 486.00 | 164 746.00 | 16 616.00 | 2 185 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 153.00 | 212 153.00 | | 212 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 566 879.00 | | | 566 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 856.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 101.00 | 100 464.00 | 300 884.00 | 721 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 328.00 | 109 326.00 | | 109 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 956.00 | 822 685.00 | 27 271.00 | 849 956.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 149.00 | 1 084 512.00 | 300 884.00 | 1 705 149.00 |