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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 178.00 | 293 588.00 | 277 591.00 | 571 178.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 598 681.00 | 2 068 912.00 | 529 768.00 | 2 598 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 874.00 | 546 090.00 | 192 784.00 | 738 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 306.00 | 327 598.00 | 77 708.00 | 405 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 076.00 | 3 236 188.00 | 1 242 888.00 | 4 479 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 868.00 | | 490 868.00 | 490 868.00 |
BZ Autres créances | 442 319.00 | | 442 319.00 | 442 319.00 |
CF Disponibilités | 868 395.00 | | 868 395.00 | 868 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 442.00 | | 1 875 442.00 | 1 875 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 519.00 | 3 236 188.00 | 3 118 330.00 | 6 354 519.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 029.00 | 1 080 839.00 | | 1 084 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 364.00 | 53 190.00 | | 111 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 038.00 | 46 159.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 431.00 | 1 510 189.00 | | 1 559 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 427.00 | 413 530.00 | | 376 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 835.00 | 90 726.00 | | 96 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 122.00 | 108 186.00 | | 109 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 863.00 | 659 614.00 | | 622 863.00 |
EA Autres dettes | 353 652.00 | 158 237.00 | | 353 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 899.00 | 1 430 293.00 | | 1 558 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 330.00 | 2 940 482.00 | | 3 118 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 435.00 | | 5 601 435.00 | 5 601 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 435.00 | | 5 601 435.00 | 5 601 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 30 394.00 | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 121.00 | 22 676.00 | | 12 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433.00 | 53 070.00 | | 17 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 12 498.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 18 694.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 643.00 | 34 376.00 | | 15 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 402.00 | 70 576.00 | | 17 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 112 104.00 | | 38 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 648.00 | 5 988 585.00 | | 6 094 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 284.00 | 5 935 395.00 | | 5 983 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 364.00 | 53 190.00 | | 111 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 770.00 | | 12 403.00 | 4 489 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635.00 | 20 462.00 | 4 479 076.00 | 2 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 761.00 | 693 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 2 701.00 | 3 742 861.00 | 2 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 978.00 | | 5 920.00 | 704 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 714.00 | | 6 483.00 | 3 741 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 300.00 | 202 350.00 | 20 462.00 | 3 054 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 904.00 | 40 444.00 | 17 761.00 | 270 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 396.00 | 161 906.00 | 2 701.00 | 2 783 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 818.00 | 295 818.00 | | 295 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 991.00 | 239 991.00 | | 239 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 490 868.00 | 490 868.00 | | 490 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 279.00 | 33 101.00 | 141 882.00 | 374 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 502.00 | 968 345.00 | 42 158.00 | 1 010 502.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 899.00 | 1 217 721.00 | 141 882.00 | 1 558 899.00 |