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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 225.00 | 232 352.00 | 348 873.00 | 581 225.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 598 681.00 | 1 895 772.00 | 702 909.00 | 2 598 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 755.00 | 483 003.00 | 300 752.00 | 783 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 400.00 | 298 431.00 | 80 969.00 | 379 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 097.00 | 2 909 558.00 | 1 603 539.00 | 4 513 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 618.00 | | 546 618.00 | 546 618.00 |
BZ Autres créances | 372 266.00 | | 372 266.00 | 372 266.00 |
CF Disponibilités | 494 182.00 | | 494 182.00 | 494 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 181.00 | | 1 468 181.00 | 1 468 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 278.00 | 2 909 558.00 | 3 071 720.00 | 5 981 278.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 277.00 | 990 309.00 | | 1 013 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 562.00 | 22 968.00 | | 102 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 280.00 | 70 401.00 | | 58 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 119.00 | 1 413 679.00 | | 1 504 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 544.00 | 622 970.00 | | 519 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 755.00 | 90 637.00 | | 90 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 115 404.00 | | 165 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 089.00 | 543 975.00 | | 620 089.00 |
EA Autres dettes | 171 510.00 | 218 494.00 | | 171 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 601.00 | 1 591 480.00 | | 1 567 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 720.00 | 3 005 158.00 | | 3 071 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 603.00 | | 89 034.00 | 4 426 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 4 513 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 3 761 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 653.00 | | 14 531.00 | 688 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 872.00 | | 74 503.00 | 3 689 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 299.00 | 222 799.00 | 2 540.00 | 2 689 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 451.00 | 53 901.00 | | 178 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 848.00 | 168 898.00 | 2 540.00 | 2 510 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 635.00 | 218 635.00 | | 218 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 546 618.00 | 546 618.00 | | 546 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 271 806.00 | 271 806.00 | | 271 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 672.00 | 106 236.00 | 161 886.00 | 517 672.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 586.00 | 939 429.00 | 42 158.00 | 981 586.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 601.00 | 1 156 165.00 | 161 886.00 | 1 567 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |