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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 019.00 | 270 904.00 | 312 115.00 | 583 019.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 598 681.00 | 1 984 815.00 | 613 866.00 | 2 598 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 977.00 | 490 872.00 | 245 105.00 | 735 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 422.00 | 307 709.00 | 96 714.00 | 404 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 770.00 | 3 054 300.00 | 1 435 470.00 | 4 489 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
BZ Autres créances | 276 663.00 | | 276 663.00 | 276 663.00 |
CF Disponibilités | 611 116.00 | | 611 116.00 | 611 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 012.00 | | 1 505 012.00 | 1 505 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 782.00 | 3 054 300.00 | 2 940 482.00 | 5 994 782.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 839.00 | 1 013 277.00 | | 1 080 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 190.00 | 102 562.00 | | 53 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 159.00 | 58 280.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 189.00 | 1 504 119.00 | | 1 510 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 530.00 | 519 544.00 | | 413 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 726.00 | 90 755.00 | | 90 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 165 702.00 | | 108 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 614.00 | 620 089.00 | | 659 614.00 |
EA Autres dettes | 158 237.00 | 171 510.00 | | 158 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 293.00 | 1 567 601.00 | | 1 430 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 482.00 | 3 071 720.00 | | 2 940 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 773 075.00 | | 5 773 075.00 | 5 773 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 075.00 | | 5 773 075.00 | 5 773 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 394.00 | 24 012.00 | | 30 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 676.00 | 12 121.00 | | 22 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 070.00 | 36 133.00 | | 53 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 498.00 | 26 758.00 | | 12 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 694.00 | 26 758.00 | | 18 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 376.00 | 9 376.00 | | 34 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 104.00 | 8 444.00 | | 112 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 585.00 | 5 890 890.00 | | 5 988 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 395.00 | 5 788 329.00 | | 5 935 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 190.00 | 102 562.00 | | 53 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 097.00 | 52 154.00 | | 4 513 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 43 078.00 | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 480.00 | 4 489 770.00 | | 75 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 704 978.00 | | 9 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | 3 741 714.00 | | 60 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 184.00 | 11 661.00 | | 703 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 835.00 | 40 493.00 | | 3 761 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 558.00 | 214 027.00 | 69 284.00 | 2 909 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 352.00 | 48 419.00 | 9 867.00 | 232 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 205.00 | 165 608.00 | 59 417.00 | 2 677 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 126.00 | 373 126.00 | | 373 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 562 649.00 | 562 649.00 | | 562 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 436.00 | 58 002.00 | 140 459.00 | 411 436.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 238.00 | 861 080.00 | 42 158.00 | 903 238.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 293.00 | 1 076 859.00 | 140 459.00 | 1 430 293.00 |